[精選]公司物資管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的公司物資管理制度，希望對大家有所幫助。

公司物資管理制度1

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一章采購部職責(zé)

　　四、采購部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；

　　3、負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的'各種文件等；

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購的原則；

　　4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購買。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行采購計(jì)劃月度報(bào)告。采購部門在編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購計(jì)劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)責(zé)。

　　十一、若采購部門未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。

　　第三章物資驗(yàn)收與入庫管理

　　十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　十三、采購部門在驗(yàn)收過程中對不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗(yàn)貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。

公司物資管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責(zé)及權(quán)限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機(jī)油等），無押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報(bào)廢固資設(shè)備。

　　第三條管理原則

　�。ㄒ唬┘�中管理原則：廢舊物資實(shí)行歸口集中管理。

　�。ǘ�）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進(jìn)行清理處置。

　�。ㄈ�）再利用優(yōu)先原則：對經(jīng)過返修仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。

　　第五條管理職責(zé)

　�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪�司廢舊物資處理歸口職能部門，負(fù)責(zé)公司廢舊物資的回收、清點(diǎn)、整理、保管、利用及對外銷售等。

　�。ǘ�）制造單位：負(fù)責(zé)制造過程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點(diǎn)。

　�。ㄈ�）其他職能部門：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

　　為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護(hù)企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對無利用價(jià)值的廢料管理規(guī)定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對廢料實(shí)行統(tǒng)一管理，各部門無權(quán)擅自處理外賣。

　　1、各部門無利用價(jià)值的'廢舊物資由本部門運(yùn)至公司統(tǒng)一指定點(diǎn)，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進(jìn)入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進(jìn)入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)對廢料管理按5s標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價(jià)值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎(jiǎng)。

　�、俑鞑块T無利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運(yùn)至廢料場時(shí)必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　②對廢舊紙箱進(jìn)入廢舊物資庫時(shí)必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　�、蹖Ω鞑块T將廢料物資運(yùn)往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　2、無利用價(jià)值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計(jì)量（計(jì)量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計(jì)量單上簽字確認(rèn)，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時(shí)必須每次過皮重，綜合科可隨機(jī)抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價(jià)值的5~10倍給予罰款。購買方憑計(jì)量單（一聯(lián)）到財(cái)務(wù)科交費(fèi)，可每月進(jìn)行結(jié)算一次，倉儲部將另一聯(lián)計(jì)量單傳遞財(cái)務(wù)科，采購部憑計(jì)量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財(cái)務(wù)科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

　　三、公司廢舊物資外賣責(zé)任部門：采購部

　　四、公司廢舊物資定價(jià)：根據(jù)市場行情，由外賣責(zé)任部門每隔半年至少應(yīng)進(jìn)行一次競標(biāo)定價(jià)。價(jià)格報(bào)財(cái)務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價(jià)應(yīng)傳遞財(cái)務(wù)科）。

　　五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認(rèn)真履行購買職責(zé)

　　六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

公司物資管理制度3

　　一、加強(qiáng)倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā),按照物資的.供應(yīng)計(jì)劃,及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。

　　二、做好倉庫管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點(diǎn),做好“五無”--無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

　　三、保證物資管理的安全,嚴(yán)防貪污盜竊,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。

　　四、物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤,同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。

　　五、物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料,須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

　　六、開展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。

公司物資管理制度4

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實(shí)到人，切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。

　　5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價(jià)款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計(jì)量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收，已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過磅單標(biāo)注價(jià)格，按品位計(jì)價(jià)的，由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報(bào)告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財(cái)務(wù)入帳、計(jì)帳的依據(jù)。

　　7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實(shí)需要更換的'備品配件報(bào)機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。

　　9、財(cái)務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記，及時(shí)處理帳務(wù)。

　　10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財(cái)務(wù)科各一份。

　　11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價(jià)計(jì)算的損失。

　　12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報(bào)財(cái)務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

　　13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

　　物業(yè)經(jīng)理人：

公司物資管理制度5

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的.審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

公司物資管理制度6

　　1目的

　　加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4物資管理要求

　　按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　材料采購計(jì)劃編制

　　工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

　　項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。

　　重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5材料采購合同

　　材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

　　6材料的驗(yàn)證

　　根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

　　如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

　　材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的.進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

　　材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

　　需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。

公司物資管理制度7

　　公司物資采購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

　　1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

　　三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標(biāo)采購；

　　2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；

　　3、即時(shí)詢價(jià)采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　（二）物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定：

　　下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的.款項(xiàng)。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司物資管理制度8

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的`物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價(jià)記錄表》

公司物資管理制度9

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的`質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場價(jià)。

　　2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

　　5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

公司物資管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的'單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資管理制度11

　　一、釋義

　　（一）采購物資的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。

　�。ǘ�）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　�。ㄈ�）物資需求（采購）計(jì)劃的分類

　　1、月度物資需求計(jì)劃

　　2、緊急物資需求計(jì)劃

　　（四）采購的方式分類

　　1、招標(biāo)采購

　　2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購

　　3、即時(shí)詢價(jià)采購

　　（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。

　　2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。

　�。�六）采購物資付款方式分為

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　�。ㄒ唬┕�司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

　　2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。

　　3、采購付款的批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應(yīng)廠家的.選定。

　　3、物資招標(biāo)工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�計(jì)師負(fù)責(zé)

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應(yīng)部負(fù)責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

　　2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　�。ň牛└鞫�級單位負(fù)責(zé)

　　1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

　　2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。

　　3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　�。�1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　　（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購審批程序

　　供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　�。ㄈ�）物資采購實(shí)施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

　　2、對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

　　3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

　　（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　　2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規(guī)定

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗(yàn)收入庫、出規(guī)定

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定

　　下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　（五）采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　（6）售后服務(wù)

　　對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

公司物資管理制度12

　　購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)對采購物資、庫存物資的有效管理。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司物料倉庫儲存管理。

　　3.職責(zé)

　　倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。

　　4.工作程序

　　4.1物資入庫時(shí)倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的.質(zhì)量。

　　4.2物資入庫時(shí)及時(shí)辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。

　　4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。

　　4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。

　　4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

　　4.6庫存物資定期盤點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。

　　4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

公司物資管理制度13

　　一、目的

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價(jià)和比價(jià)原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員應(yīng)隨時(shí)收集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。

　　4、清廉的原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

　�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

　　（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。

　�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場情況，調(diào)整采購價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的.行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。

　　五、材料分類：

　�。ㄒ唬┎牧戏诸�

　　1、固定資產(chǎn)：單位價(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。

　　3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。

　�。ǘ�）采購安排：

　　總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：

　�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。

　�。�2）采購員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記

　　錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品的提供和確認(rèn)：

　　（1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。

　�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

　�。�3）有良好信譽(yù)的。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應(yīng)商通過樣品評審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進(jìn)展

　�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

　　7、驗(yàn)收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。

　　（3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司物資管理制度14

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

　　(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報(bào)公司物資采購工作;

　　第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的`物資采購方案,開展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

　　(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

　　3.完成采購標(biāo)的物的市場價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃。

　　第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價(jià)組對物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;

　　(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要?dú)w檔的資料。

　　第五章 法律責(zé)任

　　第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資管理制度15

　　一、倉管人員對進(jìn)倉物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行處理。

　　二、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)�等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

　　三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。

　　四、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的'管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。

　　五、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃,應(yīng)在月終前報(bào)送倉管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前'天報(bào)送倉管部。

　　六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)務(wù)部一份。

　　七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

　　八、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

　　九、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。

　　十、為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部、采購部各一份。

　　十一、各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。

　　十二、倉管部未能及時(shí)提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購部負(fù)責(zé)。

　　十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照執(zhí)行。

【公司物資管理制度】相關(guān)文章：

公司物資管理制度12-22

公司物資管理制度(精)12-22

公司物資采購管理制度12-01

物業(yè)公司物資管理制度10-31

物資管理制度08-08

倉庫物資管理制度10-12

物資管理制度(薦)11-04

醫(yī)院物資管理制度03-07

物資管理制度范文01-31

救援物資管理制度01-20