財務(wù)報銷制度
財務(wù)報銷制度（一）
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。
4、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。
財務(wù)報銷制度（二）
1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。
3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷。
6、出差津貼：每人每天30元。
財務(wù)報銷制度（三）
�。ㄒ唬� 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
�。ǘ� 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
�。ㄈ� 各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
（四） 借款銷賬規(guī)定：（1） 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
�。ㄎ澹� 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
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